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希腊变局重燃违约忧虑 美元休整黄金开始反攻

发布者: jinlibaba | 发布时间: 2014-12-11 09:47


  来自爱琴海的一股旋风意外给全球金融市场带来了冲击,希腊临时政府周二决定提前举行总统大选,外界担心主张重新谈判主权债务的极左政党可能上台,引发全球股市震动,避险情绪大幅升温,现货黄金飙升逾30美金,最高触及1238.20美元/盎司。美元指数隔夜大幅下挫,美元/日元也一度跌破120大关,市场短线格局发生转换。

  希腊政局变动缘何引发市场恐慌情绪--违约风险骤增

  希腊临时政府周二(12月9日)决定提前举行总统大选,希腊总理萨马拉斯(antonis samaras)提名前欧盟环境委员Stavros Dimas为总统候选人。恰恰是这一举动,引发了金融市场的蝴蝶效应。

  英国《金融时报》在报道中指出,如果萨马拉斯未能为自己提名的候选人争取到足够支持,将被迫提前举行议会选举。

  报道称,若希腊提前举行议会选举,那么希腊的极左政党-“激进左翼联盟”上台,而这正是市场担心的源泉。

  “激进左翼联盟”的全称是 “激进左翼联盟—统一社会阵线” (the Coalition of the Radical Left- Unitary Social Front,希腊语简写为Syriza) ,最初是希腊一些激进左翼政党组成的一个竞选联盟,在2012年6月议会选举前转型为一个独立、统一的政党。在2012年两次希腊议会选举中,“激进左翼联盟”异军突起,从议会第五大党跃升为第二大党,一举打破了1974年进入后独裁统治以来希腊政坛长期由中左翼社民党 “泛希腊社会主义运动”和中右翼 “新民主”党把持的局面。目前是希腊议会中最大的反对党。

  “激进左翼联盟”一直主张重新谈判主权债务,这让投资者担心希腊面临债务违约的风险再度上升。

  同时,该政治联盟主张增加希腊税收,稳定公共开支。而这些这政策显然和三驾马车(欧洲央行、欧盟委员会和国际货币基金组织)所要求的财政紧缩政策背道而驰。

  “激进左翼联盟”的领导人Alexis Tsipras曾在接受外媒采访中希望国际债权人放松苛刻救助条款的要求,这无疑会让雅典和其债权人发生矛盾。

  根据周一公布的Pulse民调显示,假如现在举行大选,左翼激进联盟党支持率为29%,萨马拉斯所在的新民主党将赢得24%的选票。该调查是在12月5-6日举行。

  避险情绪升温欧美股市遭重挫 黄金“坐收渔翁之利”

  消息传出之后,希腊股市遭受沉重打击,雅典AES股指周二收盘下跌12.8%,创下自1987年12月以来最大单日跌幅。银行股领跌,其中阿提卡银行(Attica Bank)股价暴跌逾26%,比雷埃夫斯银行(Piraeus Bank)股价下跌17%。

  希腊国债则惨遭抛售,10年期希腊国债收益率由7%猛升至8%水平附近。同时,希腊三年期国债收益率高于10年期国债,即所谓的“倒挂”。

  正常情况下,长期债券收益率应该高于短期债收益率,如果出现短债收益高于长债,即称为“长短债收益率倒挂”,这意味着该国违约风险在加大。

  希腊金融市场地震也迅速波及欧美市场,泛欧绩优300指数重挫2.3%,触及11月底来最低,单日跌幅为10月中来最大。德国DAX指数下挫2.21%,英国FTSE 100指数收低2.14%,法国CAC 40指数重挫2.55%。

  美国标普500指数盘中亦一度大跌1.3%,但尾盘有所回升,最终小幅收跌0.49%;道琼斯工业平均指数收盘下跌0.29%。

  股市债市“跳水之声”不绝于耳,日元和黄金则坐收渔翁之利。现货黄金隔夜大涨逾30美金,周三(12月10日)欧市盘中最高触及1238.20美元/盎司,刷新逾一个月高位。

  美元/日元隔夜大幅回落,汇价跌破120关口,最低触及117.96。日内,汇价交投于119水平附近。

  大和证券的首席外汇策略师亀冈裕次表示,“美/日似乎已经进入盘整,这种状况不太可能很快结束。全球股市也在盘整,不过并未触顶,美/日的情况可能与之类似。”

  美元指数“未伤及元气” 黄金挑战1265水平难度不小

  日元和黄金的上涨也令美元承压回落,美元指数一度跌破89关口,最低触及88.17,日内汇价在88.70水平附近窄幅震荡。

  从月线来看,美元指数已经连续五个月收阳,多头的能量有暂时减弱的迹象。从2004年来的走势看,美指月线最多连续收出过6根阳线。同时,美元指数上方还面临五年高点89.62的强阻力位置。短线来看,汇价或仍有进一步回调的风险。

  道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi认为,“美元10月和11月涨势非常强劲,因此这样的调整注定要发生。股市也在上扬后经历相似的阶段。目前为止,我认为更多的因为仓位调整,而非出现明显变化导致‘避险’操作。”

  不过,中长线来看,美元指数的上行趋势依然完好。明天的美国零售销售数据,以及下周的美联储会议纪要都可能为美元注入新的上升动能。

  对于黄金而言,站上1220之后,多头有望测试1265水平,但难度依然不小。一方面,希腊政局不确定性引发的避险情绪能否持续升温仍有待观察;另一方面,关于美联储下周将确定升息时间表的消息已传得沸沸扬扬;此外,大宗商品价格,特别是油价依然疲软,这或拖累黄金的升势。

  技术上来看,黄金站上1220水平,5日均线上穿60日均线;MACD指标红色柱状有所扩大,双线向上,多头动能有所增强。上方第一阻力关注1240位置,突破该位置则有望测试1260-1265,进而挑战之前1287的关键中枢水平。下方支撑则依次关注1220和1208水平。

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