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油价暴跌惊扰汇市 天机泄露美元笑欢颜

发布者: jinlibaba | 发布时间: 2014-12-9 09:55


  周一油价再度暴跌,这令全球风险人气遭到打击,具有避险作用的日元在空头回补带动下全线反弹,近期日元跌势过快过急,技术信号也发出日元即将反弹的暗示。另一方面,周一两名美联储官员的言论令加息预期有所降温,且LMCI就业数据表现不佳,美元走势一度回落,但纽约尾盘美联储“通讯社”发文称,美联储下月可能做出政策基调方面的重大转变,这令美元再度获得上涨动力。

  因华尔街预计明年油价进一步深跌,且科威特预计未来六、七个月油价保持在每桶65美元附近,油价周一(12月8日)重挫逾4%,至五年新低。

  Tyche Capital的Tariq Zahir表示:“一旦市场陷入跌势,跌幅通常会远大于人们的预期,毫无疑问,我认为油价将继续下滑,所有人都在试图寻找底部。”

  1月布伦特原油期货收盘下跌2.88美元或逾4%,报每桶66.19美元,周一百分比跌幅为今年第三大,收盘价为2009年10月来最低。美国原油期货收盘大跌2.79美元或4.2%,报每桶63.05美元,为2009年7月来最低。

  交易商表示,因油价挫跌4%至五年低位,引爆能源股卖压,投资人不得不对偏空的日元进行获利了结。而标普500指数则创下10月以来最大跌幅。

  美元和欧元兑日元均从数年高位回落,美元/日元从121.86的高点跌至120.67,欧元/日元则从149.79回撤至148.59。

  产油国货币表现不佳,加元兑美元改写五年低位1.1486加元。挪威克朗兑美元则跌至五年半低位7.1872。

  日元兑美元周一升幅为七周来最大。日元兑美元上周贬值2.4%,为连续第七周贬值,自10月17日以来的贬幅达到11%。

  事实上,技术指标也暗示日元即将反弹。

  日元动能指标超卖信号闪烁的时间创出1973年以来最长纪录。自10月底日本央行(BOJ)出人意料地扩大了量化宽松规模来,日元兑美元相对强弱指数(RSI)就一直低于30,一些交易员认为30是预示一种资产下跌太多太快且走势可能出现逆 转的信号。此外,一项名为平滑异同移动平均线(MACD)的类似指标11月27日上穿信号线,发出反转信号。

  新西兰银行(Bank of New Zealand)外汇策略师Raiko Shareef表示,市场上有关日元贬值速度过快的看法也越来越强。

  Shareef在提及周一市场表现时称:“日本官员将会很快认可这一点。他们目前对进口商的抱怨很敏感。毫无疑问,由于非农就业数据后的一些获利了结,美元/日元创下了10月中旬以来的最大单日跌幅。”

  美元/日元骤跌亦拉低了美元兑欧元。欧元/美元自两年低位1.2247回升至1.2300上方。不过,投资者可能仍然对买进欧元心存谨慎,因市场猜测,欧洲央行(ECB)已经为明年初进一步放宽政策做好了准备。

  美联储“通讯社”助美元“一臂之力”

  周一美国11月劳动力市场现况指数(LMCI)出炉不及前值,在上周五公布五年新高的非农就业之后,LMCI一度给美元多头“泼了一盆冷水”。

  美国11月LMCI降至2.9,前值从4.0下修至3.9。数据公布之后,美元指数延续欧市盘中跌势,滑落89.20水平,最低触摸89.13。

  此外,两名美联储(FED)高官暗示支持保持对维持近零利率“相当长一段时间”的承诺。

  美联储下周开会时将会讨论该承诺。非农就业数据强劲,使那些希望去除这项承诺的联储官员更有理由这么做。但其他人会认为该承诺会保留一段时间,即便联储官员放弃该承诺之时,他们也肯定会让金融市场确信离加息还有一段时间。

  美国劳工部上周五公布的数据显示,11月非农就业岗位增加32.1万个,轻松超越23万预期,且为2012年1月以来最大增幅。部分分析师认为,美国乐观的就业报告增加了美联储提早加息的可能性。

  旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周一对Market News International称:“我认为‘相当长一段时间’是形容适宜加息时间的最恰当的措辞”,并称到明年中开始加息是“合理猜测”。

  和威廉姆斯同为政策中间派的亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)也同意。他周一在亚特兰大一场演说中说:“以我而言,我并不急于舍弃这个措辞。”

  10月时,美联储重申这项承诺,但也在其政策声明稿表示,如果经济数据强劲,加息时间可能就会提早;如果数据欠佳将推迟加息。

  在洛克哈特讲话之后,美元指数扩大跌幅,滑落89水平,触及日低88.92。

  但素有美联储“通讯社”之称的华尔街日报(WSJ)名记Jon Hilsenrath周一随后撰文称,美联储据称将调整利率维持在近零水平的表述。

  Hilsenrath特在文章中表示,美联储下周的会议上很可能将确认2015年开始提升短期利率的计划。

  文章显示:“美联储官员正认真考虑在下周会议上对政策基调做出一项重大转变:放弃短期利率将在较长一段时间内维持低利率的承诺,因他们对于在明年中期左右加息愈发抱有信心。”

  文章并称,美联储高官近期已经暗示,他们正寻求放弃这一备受关注的利率信号,许多市场参与者将此解读为“六个月左右。”

  受Hilsenrath的文章影响,美元再度反弹,周二亚市早盘美指回升至89.20附近。

  路透社也撰文称,欧元/美元周二亚市跌向1.2300,此前有报导称美联储下周会议或考虑改变措辞。

  文章指出,美联储可能在声明中弃用“相当一段时间内”维持利率不变的措辞;欧元/美元小时线支撑位见1.2285/90,若跌破则下看1.2245/50 。

  美元指数短线瞄准2009年高位89.62;若突破该高点,则后市目标指向90关口。分析师认为,若美联储果真在本月会议上暗示6月、甚至更早加息,则突破90关口将变得非常有希望。

  瑞银(UBS)经济学家Drew Matus和Maury Harris在最新发布的一份报告中写道,联邦公开市场委员会(FOMC)在本月会议上可能会继续暗示明年6月份加息。

  瑞银预计,FOMC对2015年底联邦基金利率的预期“继续小幅上升,强化2015年6月份启动加息周期的观点,FOMC也或许会暗示有提前加息的可能性”。

  报告显示,对2015年和2016年联邦基金利率水平,FOMC预测中值与市场预期存在差异,对2016年12月份时的预期差异扩大至接近130个基点。

  美联储自2008年12月以来一直将隔夜拆借利率保持在近零水平。部分市场人士认为美联储将在明年9月加息,也有人认为是7月。

  许多人预计美联储将很快删除有关“相当长时间内”维持利率在近零水准的政策指引。

  瑞银报告显示,12月份可能是美联储删除“相当长时间”这一措辞的最佳时机;法国巴黎银行(BNP Paribas)也在一份报告中称:“12月的FOMC会议上很有可能删除‘相当长时间内’的字眼。”

  投资者在等候12月17日FOMC会议,但在此之前将先出炉一系列经济数据,其中包括11月零售销售和10月批发库存数据。美国的经济数据以及美联储官员的讲话将提供有关复苏步伐和何时加息的线索。

  美国商务部定于北京时间周四21:30公布11月零售销售数据,市场预期中值显示,美国11月零售销售月率升幅料持平与0.3%,核心零售销售升幅则自上月的0.3%下滑至0.2%。

  道明证券(TD Securities)首席汇市策略师Shaun Osborne表示:“美元只不过是在整固。所有迹象显示美元还将走强。油价下挫、下周美联储会议,一些投资人预计措辞可能会有改变。”

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